11500
     -
     -
     36100

     Возврат кредита
     23000
     -
     -
     350000


     Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год
     Наименование
     показателя
     май
     июнь
     июль
     август

     ПРИХОД
     Получено
     от реализации



     147 687

     Долгосрочный кредит
     350 000
     -
     -
     -

     Всего приход денежных средств
     350 000
     -
     -
     147 687

     РАСХОД
     Производственные
     запасы



     200 000

     Производственные расходы
     4348
     5248
     4348
     96 150

     Плата за кредит
     -
     -
     -
     9000

     Расчеты с бюджетом
     793
     793
     793
     38574

     Другие расходы (оборудование)
     190 000
     99 QOO
     -
     -

     Всего расход денежных средств
     195 141
     105 041
     5 141
     343724

     НАЛИЧНОСТЬ
     (касса)
     154859
     -105041
     -5141
     -196137

     Наличие денежных
     средств на начало
     периода
     -
     154 859
     49818
     44677

     Получено денежных
     средств
     350 000


     147 687