Наименование организации, в адрес которой из Филиалов "РДС"  направлялись
денежные средства

   Сумма,
   тыс.руб.

   Назначение платежей

   АО "КДС"

   41 305,400

   Переданы средства Полякову А.Н., Серднику Ю.Ю., на открытие филиалов


   АОЗТ "СОЮЗ-С"


   125 509 289,788
   На основании договора о совместной деятельности (с  учетом  дополнений  о
передаче обязанностей "РДС" по договорам о  совместной  деятельности  с  ТОО
"РДС-АВИА", ТОО ПФК "Уралмаш", ТОО "МТС", ТОО  "РусТо",  АОЗТ  "РуСТ",  АОЗТ
НИБФ "Возрождение", ТОО "РДСтрах" "СОЮЗу-С")
   ИТОГО за сентябрь-ноябрь 1994г.
   125 550 595,188


   ПРИМЕР ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
   Объект недвижимости: нежилое кирпичное здание в два этажа
   Адрес: г. Самара, 710 квартал, ул. Краснодонская 22-а.
   История объекта:
   История объекта с момента  его  создания,  обладания  им  государственным
юридическим лицом, приватизации и до перехода во владение ПКФ  "Дубль,  ЛТД"
нами документально не прослеживается.
   Согласно  данным  технического  паспорта  по  состоянию  на  1.04.94   г.
владельцем (собственником?) объекта была Научно-производственная фирма  "ФОТ
ЛТД". Согласно данным технического  паспорта  по  состоянию  на  4.04.94  г.
объект перешел во  владение  (собственность?)  ПКФ  "Дубль,  ЛТД".  Согласно
договора купли-продажи от 18.04.1994 г., заключенному в  г.  Самаре,  объект
перешел в собственность АОЗТ "СОЮЗ-С". Договор заверен  Бюро  инвентаризации
Горжилуправления г.  Самары,  а  также  в  Горкомземе.  21.06.94  г.  выдано
свидетельство на право частной  собственности  на  землю  (участок  площадью
2305,3  кв.  м.)  (регистрационная  запись  ј   98;   Свидетельство:   серия
РФ-2-САМ-01-07-00 ј 71 77 06).
 Цена приобретения
   Согласно договора купли-продажи  цена  приобретения  составила  250  млн.
рублей. Источник финансирования сделки
   Покупка объекта оплачена Средневолжским РФ "Русского Дома Селенга";
   на сумму 250 млн. рублей согласно договору пятью платежными поручениями.
   Государственная пошлина за  регистрацию  купли  здания  произведена  АОЗТ
"СОЮЗ-С", платежное поручение от 7 июня 1994 г. на сумму  1  млн.  250  тыс.
руб.
   Промежуточное заключение: сделка,  в  результате  которой  АОЗТ  "СОЮЗ-С"
становится  собственником  данного  объекта,   оплачивается   Средневолжским
Региональным Филиалом  АОЗТ  "РДС".  Основанием  для  этого  должен  служить
документ,  ссылка  на  который  должна  быть  в  платежном  поручении.  Наше
предположение: такого договора, оформленного юридически, не существует.
   Можно  предположить,  что  данная  ситуация  могла  бы,  например,   быть
легитимной, при условии наличия договора о  совместной  деятельности,  целью
которой являлось бы,  в  том  числе  и  приобретение  данного  объекта,  или
соглашения о взаиморасчетах. Но это должно было бы найти  свое  отражение  в
платежных документах. В графе "назначение платежа" вместо этого указано  "за
покупку помещения согласно  договора  от  18.04.94г.",  то  есть  буквальное
исполнение обязательств другого лица - АОЗТ "СОЮЗ-С".
   Последующие капиталовложения. Реконструкция здания.
   В  соответствии  с  Актом  были  выполнены   работы   по   проектированию
реконструкции здания под банк на сумму 4 753 тыс. руб.  Между  организациями
ТОО "Строймир" и АОЗТ "СОЮЗ-С"  9.09.94  г.  в  городе  Волгограде  заключен
договор на выполнение ремонтно-строительных работ по зданию  и  прилегающему
участку. Сумма договора составляет 531 000 тыс. руб. (с учетом НДС и СН). Из
которых:
   оплаченный аванс на закупку материалов составляет:

 160 000 тыс. руб. (30%).
   частичная оплата работ по реконструкции произведена в сумме:

 215 000 тыс. руб.

   К сожалению  у  нас  нет  документов,  подтверждающих  полную  оплату  по
договору (есть основание считать, что полный расчет не произведен, поскольку
работы по проекту не выполнены).
   Источники финансирования капиталовложений
   Оплата аванса была произведена АОЗТ "СОЮЗ-С", платежное  поручение  от  1
сентября 1994 г. на сумму 160 000 тыс. руб.
   Оплата основных работ  производилась  АОЗТ  "Транспортно-эксплуатационная
компания" (г. Самара).
   Платежные поручения (с  пометкой  "оплата  в  счет  договора  подряда  от
9.09.94 г. за АОЗТ "СОЮЗ-С"".):
   от 28 ноября 1994 г.
   на сумму
   5
   млн. руб.
   от 11 января 1995 г.
   на сумму
   120
   млн. руб. Промежуточное заключение:
      подрядчиком;