9Балансовый счет 40105
      (с признаком "7")
      10Балансовый счет 40106
      (с признаком "7")
      11Балансовый счет 40107
      (с признаком "7")
      12ИТОГО
      стр. 9 + стр. 10 + стр. 11
      13Балансовый счет 40106
      (символ 80)
      14Балансовый счет 40107
      (символ 80)
      15ИТОГО
      стр. 13 + стр. 14
      16Балансовый счет 40108
      17Балансовый счет 40109
      18Балансовый счет 40112
      19Балансовый счет 40113
      20Балансовый счет 40114
      21Балансовый счет 40301
      22Балансовый счет 40314
      23Итого стр. 1 + стр. 2 -
      стр. 3 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 16 - стр. 17+ стр. 18 + стр. 19 +
      стр. 20 + стр. 22 + стр. 22

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Дополнительно, в 1995 г. письмом от 9 марта 1995 г. No 148 был введен
оперативный отчет "Об остатках средств на счетах местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (форма 746Д), который
представляется по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца. С 1
января 1998 г. банки представляют отчет по ф. No 904, который заменил ф. 746.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
      Код территории по СОАТО Код кредитной организации
      по ОКПО регистрационный номерБИК


ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по состоянию на "__" ________ 199_г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904
Ежемесячная
руб.
      NoNo п/пNo балансового счета Актив Пассив
      1234
      1 40110 X
      2 40111 X
      3 40201 X
      4 40202 X
      5 40203 X
      6 40204 X
      7 40205 X
      8 40206 X
      9 40309 X
      10 40401 X
      11 40402 X
      12 40403 X
      13 40404 X
      14 40405 X
      15 40406 X
      16 40407 X
      17 40408 X
      18 40409 X
      19 40410 X
      20 50101 X
      21 50102 X
      22 50103 X
      23 44101 X
      24 44102 X
      25 44103 X
      26 44104 X
      27 44105 X
      28 44106 X
      29 44107 X
      30 44108 X
      31 44201 X
      32 44202 X
      33 44203 X
      34 44204 X
      35 44205 X
      36 44206 X
      37 44207 X
      38 44208 X
      39 44209 X
      40 44301 X
      41 44302 X
      42 44303 X
      43 44304 X
      44 44305 X
      45 44306 X
      46 44307 X
      47 44308 X
      48 44309 X
      49 44401 X
      50 44402 X
      51 44403 X