заявления клиентов об утрате чеков, подтверждения, гарантийные письма

      5 лет
      63 Документы об открытии расчетных, текущих, корреспондентских, бюджетных
      и других счетов, карточки с образцами подписей и оттиска печати
      5 лет
      64 Лицевые счета по закрытым счетам юридических лиц 5 лет
      65 Платежные поручения, чеки, мемориальные ордера и другие документы
      приходно - расходных операций по счетам юридических лиц
      5 лет
      66 Подтверждения сальдо по текущим, расчетным, корреспондентским счетам,
      взаимным расчетам, акты сверки взаимных расчетов и документы к ним
      5 лет


      67 VIII. Документы по валютным операциям

      Отчеты об открытии и ведении валютных счетов резидентов и нерезидентов и
      счетов нерезидентов в рублях


      постоянно
      68 Статистические отчеты о ведении открытой валютной позиции, движении
      наличных средств и платежных документов в иностранной валюте, иностранных
      активов и пассивов, о контроле за поступлением экспортной валютной выручки



      постоянно
      69 Документы по валютно - обменным операциям граждан 5 лет
      70 Документы по организации кассовой работы с валютными ценностями, в том
      числе инкассо наличной валюты
      5 лет
      71 Паспорта сделок по экспортным операциям, переписка о гарантиях и
      аккредитивах по экспортным и импортным операциям
      5 лет


      72 IX. Документы по кредитной работе

      Документы (справки, расчеты, сведения, переписка с Министерством финансов
      РФ) о возврате кредитных ресурсов, находящихся в составе государственного
      долга, и доходах по ним



      постоянно
      73 Соглашения с Министерством финансов РФ, ЦБ РФ, министерствами и
      ведомствами о передаче кредитных ресурсов 10 лет
      ЭПК <      74 Статистические отчеты о кредитовании населения и
      юридических лиц
      постоянно
      75 Кредитные дела заемщиков: кредитные заявки, кредитные договоры, срочные
      обязательства на возврат кредита и уплату процентов по нему,
      дополнительные соглашения, документы по проверке целевого использования
      кредита, карточки с образцами подписей и печати, переписка; документы,
      дающие право на получение кредита и подтверждающие платежеспособность
      юридических лиц (копии уставов, лицензий, свидетельств о регистрации,
      справки о составе оборотных средств, бухгалтерские отчеты и балансы с
      приложениями, статистические отчеты)






      5 лет
      76 Ежедневные сведения об оборотах по ссудным счетам заемщиков 5 лет
      77 Ежемесячные сведения об остатках по ссудным счетам заемщиков 5 лет
      78 Ведомости срочной и просроченной задолженности по кредитам 5 лет
      79 Журналы регистрации кредитных договоров, в том
      числе межбанковских кредитов и кредитов населению
      5 лет
      80 Журналы регистрации договоров о привлечении кредитных ресурсов
      юридических лиц в депозит, депозитный сертификат, вексель
      5 лет
      81 Расчетные ведомости, платежные документы, переписка о привлечении и
      передаче кредитных ресурсов и начислении доходов по ним
      5 лет
      82 Документы о выдаче ссуд населению: заявления на выдачу ссуд, справки о
      доходах, поручительства, справки о доходах поручителей, кредитные
      договоры, распоряжения о выдаче ссуд, дополнительные соглашения и другие
      документы


      5 лет
      83 Заключения, акты и другие документы на списание безнадежных к взысканию
      ссуд
      5 лет


      84 X. Документы по претензионно - исковой работе, переписка с
      правоохранительными органами
      Документы о злоупотреблениях и хищениях в кредитной организации

      3 года
      85 Исковые заявления, акты, справки, претензии, переписка с
      правоохранительными органами по уголовным и гражданским делам; копии
      решений, приговоров, частных определений, постановлений